Главная » ФИНАНСЫ » Короли криптобиржи: как получить доходность 143% на сделках с цифровыми валютами, сомневаясь во всем

Короли криптобиржи: как получить доходность 143% на сделках с цифровыми валютами, сомневаясь во всем

Multicoin Capital c прибыльностью инвестиций 143% уже два года опережает конкурентов по рынку Фото Getty Images

Основатели фонда Multicoin Capital начинали карьеру как IT-предприниматели. Один разрабатывал приложения для Google Glass, второй создавал онлайн-сервис для врачей. Но во время криптовалютного бума оба увлеклись блокчейн-технологиями. Теперь они управляют цифровыми активами на $100 млн и инвестируют в криптостартапы в расчете на десятикратную доходность

Сидя в модном кафе на Манхэттене, где стакан свежего морковно-ананасового фреша стоит $9, 29-летние основатели криптовалютной инвестиционной фирмы Multicoin Capital Кайл Самани и Тушар Джайн отмечают галочками токены цифровых валют, которые они шортят. Если их цена обвалится, криптотрейдеры заработают миллионы. «Через два года Zcash упадет до нуля», — предрекает Самани. Сейчас эта криптовалюта, работающая по принципу максимальной приватности, торгуется на отметке $66.

По данным исследований, лишь немногие пользователи Zcash используют функции, предназначенные для обеспечения конфиденциальности. Хуже того, технологию Zcash копируют другие криптовалютные платформы типа эфира (Ethereum). «Если при сделках вам важна приватность, то наша криптовалюта ― самый подходящий вариант», — возражает представитель Zcash.

Джайн очень хочет найти еще одну популярную криптовалюту, которая скоро потеряет в цене. «Мы уже некоторое время шортим риппл», ― говорит он о токене компании Ripple из Сан-Франциско, созданном для ускорения межбанковских операций.

Как JPMorgan, Johnson & Johnson и другие хотят достичь капитализации в $3,1 трлн с помощью блокчейна

В своем офисе с видом на озеро Леди-Берд в техасском Остине бизнесмены управляют криптовалютным хедж-фондом с активами на $100 млн. В числе их инвесторов — Марк Андриссен и венчурный фонд Union Square Ventures Фреда Уилсона. Инвестиции Multicoin Capital — как долгосрочные вложения, так и короткие позиции — преимущественно сосредоточены в 11 самых популярных криптовалютах. Фирма Самани и Джайна также владеет долями в 20 частных криптовалютных стартапах.

На рынке, где раскрывать финансовые показатели не требуется, а на цены существенно влияют хайп и воля случая, бизнес-тандем использует анализ данных и информацию из открытых источников, чтобы принимать решения о сделках. Успеха Самани и Джайн добились прежде всего потому, что подвергают сомнению все данные. «В криптовалютном сообществе информация это все. Это как религия — ты постоянно слышишь: «Верь, верь, верь». Но мы никогда не принимаем то, что нам сообщают, за чистую монету», ― отмечает Самани. Скептический подход приносит основателям Multicoin Capital деньги. По словам близких к компании источников, за последние два года доходность фонда составила 143%.

Джайн родился в Индии и рос в Нью-Йорке. Его родители владеют магазином одежды в районе Нижнего Ист-Сайда на Манхэттене. Самани рос в благополучном районе Остина в штате Техас. Парни познакомились в 2008 году в Нью-Йоркском университете, где учились на финансистов, и, несмотря на разницу характеров, стали лучшими друзьями. По словам Фреда Уилсона из Union Square Ventures, Самани «иногда бывает жестким и агрессивным». Что касается Джайна, то он всегда сдержан и спокоен.

После окончания университета в 2012 году оба работали в компании отца Самани, которая выпускает медицинские карты для пациентов, но в итоге ушли и запустили собственные стартапы. Самани разрабатывал приложения для Google Glass, а Джайн создал сервис, который с помощью анализа данных помогал врачам находить пациентов для проведения медицинских испытаний. Однако в середине 2016 года оба с головой погрузились в изучение блокчейн-технологий. В мае следующего года, когда на криптобиржах начинались ажиотажные скупки криптовалют, они вместе создали фонд Multicoin Capital. Почти сразу им удалось привлечь $2,5 млн от бизнес-ангелов. К концу 2017 года портфель фирмы с долгосрочными вложениями в криптовалюты 0x, factom и эфир вырос вдвое.

Виталик Бутерин: «Говорить с людьми, включая власти, — это полезно. Это гарантия того, что они не будут видеть в технологии врага»

Самани выкладывает свои идеи в Twitter, где за ним следят 36 000 подписчиков, Кроме того, предпринимательский дуэт начал публиковать в блоге компании объемные статьи, в которых, например, объясняется, почему не стоит вкладываться в криптовалюты, разработанные для оплаты исключительно одного продукта. «В ответ мы иногда получаем развернутые комментарии инсайдеров на несколько страниц, — рассказывает Джайн о реакции на их блог. — У нас полноценный коллектив из 14 сотрудников, но порой бывает ощущение, будто работает команда из 50».

Посты в блоге Multicoin Capital также служат рекламной площадкой для новых инвесторов и находящихся в поисках финансирования предпринимателей. К июню 2018 года компания привлекла в общей сложности $70 млн от Дэвида Сакса (члена так называемой мафии PayPal), Фреда Уилсона и других инвесторов. Для криптовалют год выдался провальным: курс биткоина обвалился на 74%. Multicoin Capital потерял на этой криптовалюте всего 33% — трейдеры удачно шортили дешевеющие лайткоины, рипплы и классический эфир.

Цифровые перебежчики: почему топ-менеджеры крупных финансовых корпораций уходят в криптопроекты

В апреле 2019 года компания совершила одну из своих самых смелых сделок: вложила 15% своего портфеля в Binance, одну из крупнейших в мире криптобирж. Многие инвесторы избегают ее, потому что, в отличие от руководства криптобиржи Coinbase, гендиректор Binance Чанпэн Чжао известен тем, что все время уклоняется от надзора регулирующих органов и игнорирует законодательство США об отмывании денег.

Основателей Multicoin Capital впечатлили инновационные проекты Binance, ― в частности, запуск децентрализованной криптобиржи, управляемой самими пользователями. Кроме того, азиатская фирма стремительно увеличивала свою долю на рынке.

В июне 2019 года Binance объявила о создании новой криптовалютной площадки, которая будет соответствовать требованиям американского законодательства. Из-за этого стоимость собственной валюты биржи Binance Coin (BNB) взлетел до $40, а инвестиции Multicoin выросли в восемь раз.

Джайн и Самани также проявляют большой энтузиазм в отношении биткоина. Они внимательно следят за растущим числом счетов, на которых находятся от 1000 биткоинов (около $9 млн по текущему курсу). Их количество растет, как растет и срок, в течение которого инвесторы держат свои биткоины. Эти факторы вкупе с предстоящим «халвингом» биткоина (из-за чего число новых токенов, созданных за день, автоматически сократится вдвое), подтолкнули бизнесменов к покупке колл-опционов на биткоин.

В дополнение к торговле криптовалютами на бирже Multicoin Capital напрямую инвестирует деньги в стартапы вроде Helium из Сан-Франциско. Фирма продает точки доступа Wi-Fi за $495, которые позволяют домовладельцам делиться интернет-доступом с пользователями поблизости и зарабатывать на этом криптовалюту. В числе клиентов Helium — сервис аренды самокатов Lime, который благодаря стартапу смог вести учет своих транспортных средств, не покупая доступ к Wi-Fi у оператора связи Verizon.

«Полагаю, нас ждет десятикратная доходность или даже больше», — говорит Джайн об инвестициях в Helium. С гендиректором стартапа основатели Multicoin познакомились благодаря посту Самани в блоге компании.

По следу биткоина: чем мировая криптовалюта обязана парализованному гению

У Multicoin Capital бывали и фиаско — например, с токеном EOS, разработанным стартапом Block.one, который привлек $4 млрд в ходе ICO. Джайн и Самани стали инвестировать в EOS в начале 2019 года, опубликовав перед этим 31-страничный анализ новой криптовалюты. В то время EOS стоил $11,6. Сегодня он торгуется на отметке $4.

«Нам стоило теснее взаимодействовать с ключевой командой EOS, чтобы понять ее видение работы протокола и того, как его нужно развивать и выводить на более крупные масштабы», — говорит Самани.

Если трейдеры и усвоили какой-то урок за три года торговли криптовалютами, он несомненно заключается в том, что для цифровых активов методы пассивного инвестирования бесполезны. «Рынки криптовалют оказались на моей памяти самыми малоэффективными, поэтому тут необходимы методы активного управления», ― признается Джайн.

10 самых влиятельных людей из мира криптовалют. Рейтинг Forbes

1 из 10

2 из 10

3 из 10

4 из 10

5 из 10

6 из 10

7 из 10

8 из 10

9 из 10

10 из 10

Крис Ларсен

Соучредитель Ripple

Возраст: 57 лет
Криптовалютное состояние: $7,5-8 млрд

Самым богатым человеком в мире криптовалют по версии Forbes стал Крис Ларсен, чье состояние оценивается в $7,5-8 млрд. Соучередитель третьей по популярности криптовлюты Ripple (объем капитализации превышает $30 млрд) входит в число самых богатых американцев. В 2012 году он заключил соглашение с Джедом МакКалебом (основатель платформы для валютных операций Stellar) по развитию и внедрению технологии блокчейн в международные банковские операции, и выпустил токен Ripple (XRP), который 1 января 2018 достиг рекордной цены в $3,75 с объемом капитализации в $141 млрд.

По состоянию на 7 февраля Ripple стоит $0,775067, с объемом капитализации в $30 млрд. При составлении рейтинга Forbes учитывал чистую прибыль, основанную исключительно на принадлежащих лично Ларсену 17% акций Ripple.

Следующий слайд

Джозеф Любин

Соучредитель Ethereum, основатель Consensys

Возраст: 53 года
Криптовалютное состояние: $1-5 млрд

Соучредитель криптовалюты Ethereum и основатель венчурной «студии» Consensys, обслуживающей экосистему этой монеты.

Работал в отделе управления частным капиталом Goldman Sachs. После того, как Сатоши Накамото создал биткоин, решил заняться развитием инфраструктуры для технологии блокчейн, которая, по его словам, может служить организационным принципом для всего мира.

Познакомившись с Виталиком Бутериным и его бизнес-партнером Энтони Ди Орио в конце 2013, с января 2014 стал активно инвестировать в Ethereum.

На сегодняшний день Любин владеет контрольным пакетом акций в ConsenSys, который обеспечивает аудиты безопасности, консалтинг, запуск токенов и другие услуги для других компаний. Инсайдеры криптоиндустрии считают, что он может быть единственным крупным держателем Ethereum, однако подтверждений этой информации нет.

Следующий слайд

Чанпэн Чжао

Основатель криптобиржи Binance

Возраст: 41 год
Криптовалютное состояние: $1-2 млрд

Чанпэн Чжао —  миллиардер, заработавший свои криптомиллиарды быстрее всех — менее чем за полгода. На сегодняшний день его состояние оценивается от $1 млрд до $2 млрд. 

Он является основателем китайской криптобиржи Binance, входящей в десятку бирж по объемам торгов. Прежде чем создать свою компанию, Чжао работал в бирже OKCoin и в Bloomberg.

Binance обрабатывает 1,4 млн транзакций от 6 млн пользователей в секунду, что сделало ее крупнейшей в мире криптовалют. Участники биржи, более 25% совершают транзакции из США, используют Binance для торговли более чем 120 различными монетами, обеспечив тем самым $200 млн прибыли за последние три месяца.

Следующий слайд

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс

Основатели Winklevoss Capitall

Возраст: 36 лет
Криптовалютное состояние: $900 млн — $1,1 млрд

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс прославились совершенно в другой сфере: сначала они взяли золото Панамериканских игр 2007 года по гребле, а затем долго судились с Марком Цукербергом, настаивая на том, что он украл идею их сайта для своей сети Facebook. По решению суда в 2009 году Цукерберг выплатил им компенсацию в размере $65 млн.

По данным Forbes, Братья Уинклвосс инвестируют в биткоин и Ethereum, а в декабре 2017 года стали первыми в мире публично известными биткоиновыми миллиардерами. Сейчас их состояние оценивается в пределах от $900 млн — $1,1 млрд.

Следующий слайд

Брайн Армстронг

Соучредитель биржи Coinbase

Возраст: 35 лет
Криптовалютное состояние: $900 млн — $1 млрд

Брайн Армстронг является основателем и генеральным директором калифорнийской криптовалютной биржи Coinbase. Его состояние оценивается в пределах от $900 млн — $1 млрд.

Биржа Coinbase запустилась в 2012 году и на сегодняшний день является самой популярной платформой для торговли криптовалютами в США, которая позволяет обменивать фиатные деньги на криптовалюты. Участники биржи могут покупать Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether и Litecoin, используя банковские счета, а крупные трейдеры могут делать ставки и предложения по цифровым активам.

В августе 2017 года на волне криптовалютной лихорадки, приложение Coinbase стало самым загружаемым в AppStore на территории США, а количество уникальных пользователей за месяц выросло до 4,3 млн, по данным Verto Analytics. В 2017 году биржа Coinbase получила доход в размере $1 млрд.

Следующий слайд

Энтони ди Орио

Соучредитель Ethereum, основатель JAXX и Decentral

Возраст: 43 года
Криптовалютное состояние: $750 млн — $1 млрд

Энтони ди Орио является одним из соучередителей Ethereum. Его состояние оценивается в $750 млн — $1 млрд.

В 2000-х изучал маркетинг в Университете Райерсона в Торонто. Осознав инновационность биткоина, в 2012 году он основал конференцию Toronto Bitcoin Meetup и на первом мероприятии познакомился с создателем Ethereum российско-канадским программистом Виталиком Бутериным, после чего стал одним из главных инвесторов проекта. С тех пор инвестировал в множество криптоактивных активов, включая Qtum, Vechain и Zcash.

Следующий слайд

Валерий Вавилов

Генеральный директор BitFury

Возраст: 38 лет
Криптовалютное состояние: $500-700 млн

В юности он был свидетелем потери его родителями всех денег из-за краха Советского союза. Это зародило в нем интерес к децентрализованным денежным системам, независимым от чьего-либо контроля. Много лет спустя он стал генеральным директором компании BitFury, которая занимается майнингом биткоинов.

Следующий слайд

Чарльз Оскинсон

Соучредитель Ethereum, основатель IOHK

Возраст: 30 лет
Криптовалютное состояние: $500—600 млн

Еще один со учредитель Ethereum и один из семи партнеров Виталика Бутерина по криптовалютным инвестициям. За пять лет он заработал по разным оценкам от $500 до $600 млн.

Также является основателем проекта IOHK — публичная блокчейн платформы для создания смарт-контрактов, на которой размещена криптовалюта Ada. На IOHK также работает монета Ethereum Classic, рыночная капитализация которой составляет около $3 млрд.

Следующий слайд

Брэд Гарлингхаус

СEO Ripple

Возраст: 47 года
Криптовалютное состояние: $400—500 млн

Выпускник Гарварда имеет выдающееся резюме: генеральный директор облачного сервиса Hightail (ранее YouSendIt), президент потребительских приложений в AOL и старший вице-президент Yahoo. Как генеральный директор Ripple, Гарлингхаус имеет 6,3% акций Ripple, капитализация которой составляет на сегодняшний день $30 млрд.

Следующий слайд

Виталий Бутерин

Создатель Etherium

Возраст: 24 года
Криптовалютное состояние: $400—500 млн

Виталик Бутерин — обладатель премии известного венчурного капиталиста Питера Тиля, благодаря которой смог сосредоточиться на изучении криптовалютной сети биткоин, а потом и создать свою — Ethereum.
Криптовалютная сеть Эфириум позволила запустить гигантский рынок ICO, объем которого в прошлом году составил почти $4 млрд. Капитализация самой криптовалюты превышает $80 млрд.
Сейчас он сотрудничает с такими компаниями, как Microsoft, HP и JPMorgan.

Следующий слайд

Перевод Антона Бундина

Источник

Оставить комментарий

x

Проверьте также

Компания экс-советника главы РЖД удвоила прибыль в 2019 году

Алексей Тайчер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС) Лизинговая компания «Трансфин-М», принадлежащая через «ТФМ-Гарант» бывшему советнику ...